Por que comprar ações da Energy Transfer?
Pontos chave.
Ações com altas classificações de Zacks e notas "A" para valor serão algumas das ações de valor da mais alta qualidade no mercado atualmente. Uma ação para ficar de olho é a Transferência de Energia (ET).ET está atualmente ostentando uma classificação Zacks de # 2 (Compra) e A de Valor.
ET de transferência de energiaperspectivas de crescimento, forte histórico de distribuição e investimentos sistemáticostorná-lo uma grande oportunidade de investimento no setor de petróleo e gás. Vamos nos concentrar nos fatores que tornam esta ação da Zacks Rank # 1 (compra forte) uma opção de investimento robusta no momento.
Crescimento futuro
A transferência de energia deverá aumentar os lucros e as receitas em 16,1% e 2,6% ao ano, respectivamente. Espera-se que o EPS cresça 15% ao ano. O retorno sobre o patrimônio líquido deverá ser de 17,2% em 3 anos.
A Energy Transfer tem um modelo de negócios confiável, semelhante a um monopólio, que produz fluxo de caixa livre consistente. Este fluxo de caixa livre apoiará os atuais dividendos, com crescimento provável nos próximos anos. Contudo, existe um grande obstáculo a longo prazo que deverá limitar os retornos dos investidores.
A partir de hoje,A Energy Transfer LP tem atualmente um rendimento de dividendos acumulado em 12 meses de 8,62% e um rendimento de dividendos futuros de 12 meses de 8,79%.. Isto sugere uma expectativa de aumento no pagamento de dividendos nos próximos 12 meses. Nos últimos três anos, a taxa anual de crescimento dos dividendos da Energy Transfer LP foi de -10,70%.
A Transferência de Energia oferece um rendimento de dividendos atrativo, apoiado por operações comerciais duradouras e um balanço sólido. O corte de dividendos no final de 2020 e os processos judiciais atuais deixam os investidores mais pessimistas desconfortáveis com a capacidade da ET de acomodar o rendimento atual no longo prazo.
O preço-alvo mais alto do analista é de US$ 22,00, a previsão mais baixa é de US$ 15,00. O preço-alvo médio representa um aumento de 15,21% em relação ao preço atual de US$ 15,84. O consenso de classificação dos analistas da Energy Transfer LP é uma compra forte.
Projeções de crescimento e histórico de surpresas
A estimativa do consenso de Zacks para as receitas totais da ET para 2024 está estimada em US$ 94,24 bilhões, indicando um crescimento ano a ano de 19,91%. A ET apresentou uma surpresa média de lucros positivos de 3,7% nos últimos quatro trimestres.
Embora a taxa histórica de crescimento do lucro por ação da Energy Transfer LP seja de 1%, os investidores devem, na verdade, concentrar-se no crescimento projetado.O EPS da empresa deverá crescer 13,4% este ano, esmagando a média da indústria, que prevê um crescimento do EPS de 12,4%.
Onde estará o estoque de transferência de energia em 5 anos?
O preço das ações da Transferência de Energia ficou em US$ 15,84
De acordo com as últimas previsões de longo prazo, o preço da Transferência de Energia atingiráUS$ 17 até meados de 2024 e US$ 20 até o final de 2025. A transferência de energia aumentará para US$ 25 no ano de 2027, US$ 30 em 2029, US$ 35 em 2032 e US$ 40 em 2035.
Principais acionistas
Blackstone Inc.ALPS Advisors, Inc.
Uma vez que os retornos reais do investimento na manutenção de uma posição em ações de energia tendem a ter uma distribuição não normal, haverá diferentes probabilidades de perdas e de ganhos. A probabilidade de perdas reflete-se no risco negativo de um investimento em Transferência de Energia.
Riscos e recompensas do estoque de transferência de energia
Flutuação dos preços das commodities e mudanças nas regulamentações do setorpode impactar o desempenho financeiro da parceria e o preço das ações. Além disso, os acontecimentos geopolíticos e as preocupações ambientais também podem afectar a procura de energia e perturbar a indústria.
Lucro líquido: US$ 1,33 bilhão no quarto trimestre de 2023, um aumento de US$ 172 milhões ano a ano. EBITDA ajustado: aumentou para US$ 3,60 bilhões no quarto trimestre de 2023, um aumento de US$ 165 milhões em relação ao ano anterior.
Informações sobre dividendos de LP de transferência de energia
A Energy Transfer LP tem um dividendo anual de US$ 1,26 por ação, com um rendimento futuro de 7,96%. O dividendo é pagoa cada tres mesese a última data ex-dividendo foi 6 de fevereiro de 2024.
# | Nome | % de dividendos |
---|---|---|
1 | Energia Diversificada1DEZ.L | 29,42% |
2 | SandRidge Energia 2SD | 24,54% |
3 | Ecopetrol 3EC | 20,44% |
4 | Petrobrás 4PBR | 18,97% |
Pfizer (NYSE: PFE), Ares Capital (NASDAQ: ARCC) e Realty Income (NYSE: O)são ações que pagam dividendos e oferecem rendimentos acima da média. Eles se destacam porque também há uma boa chance de continuarem aumentando seus pagamentos por muitos anos.
O consenso entre dois analistas de Wall Street que cobrem ações (NYSE: ET) é comprar ações de ET com força.
- Verizon Communications VZ.
- PM Internacional da Philip Morris.
- PepsiCo PEP.
- Grupo Altria MO.
- Bristol-Myers Squibb BMY.
- Medtronic MDT.
- Gileade Ciências GILD.
- PXD pioneiro em recursos naturais.
Com que frequência o ET paga dividendos?
Recomendação Quant - ET
Os pagamentos regulares para ET são pagos trimestralmente.
Valor intrínseco. O valor intrínseco de uma ação ET no cenário base é de 27,16 USD. Comparado com o preço de mercado atual de 16 USD,Energy Transfer LP está subvalorizado em 41%.
Com base nos preços-alvo de curto prazo oferecidos por 14 analistas, o preço-alvo médio do Energy Transfer LP é de US$ 17,64. As previsões variam de um mínimo de US$ 14,00 a um máximo de US$ 22,00. O preço-alvo médio representa um aumento de 11,79% em relação ao último preço de fechamento de US$ 15,78.
Em 2030, as ações da Energy Transfer LP atingirão US$ 17,07 se mantiverem sua atual taxa média de crescimento de 10 anos.
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