O contrato futuro é uma obrigação?
Um contrato futuro é a obrigação de vender ou comprar um ativo numa data posterior a um preço acordado. Os contratos futuros são um verdadeiro investimento de hedge e são mais compreensíveis quando considerados em termos de commodities como milho ou petróleo.
O que é um contrato futuro?Um contrato futuro é um acordo juridicamente vinculativocomprar ou vender um ativo padronizado em uma data específica ou durante um mês específico.
Os contratos futuros, por sua vez, são padronizados para negociação nas bolsas de valores. Como tal, são liquidados diariamente. Esses acordos vêm com datas de vencimento fixas e termos uniformes. Eles têm muito menos contrapartes, poiseles garantem o pagamento na data acordada.
Futuros são contratos financeiros derivativos que obrigam as partes a transacionar um ativo em uma data e preço futuros predeterminados. 2 Aqui,o comprador deve comprar ou o vendedor deve vender o ativo subjacente ao preço definido, independentemente do preço de mercado atual na data de vencimento.
Você pode comprar ou vender um contrato futuro. Se você comprar o contrato, você concorda em pagar um determinado preço em uma determinada data. Se vender um contrato, você concorda em fornecer o ativo subjacente ao preço especificado.
Que significase você estiver comprado em futuros, terá que vendê-los e se estiver vendido em futuros, precisará comprá-los de volta. A outra opção é deixar o contrato futuro expirar no último dia e qualquer lucro ou perda ser ajustado para sua conta de negociação com base no preço de fechamento do ativo subjacente.
Se um trader não tiver compensado ou rolado sua posição antes do vencimento do contrato,o contrato irá expirar e o comerciante irá para a liquidação.
Riscos associados ao contrato futuro
Risco de chamada de margem: Se o mercado se mover contra a sua posição, poderá ser necessário depositar margem adicional para cobrir perdas potenciais. O não cumprimento das chamadas de margem pode levar à liquidação forçada da sua posição. Risco de expiração: Os contratos futuros têm datas de vencimento fixas.
Falha:Uma necessidade comercial insuficiente
Alguns novos contratos falharam historicamente porque não havia necessidade suficiente de cobertura comercial. Isto ocorreu quando os riscos económicos não eram suficientemente significativos ou os contratos já proporcionavam uma redução de risco suficiente.
A trocatambém garante que o contrato será honrado, eliminando o risco de contraparte. Todos os contratos futuros negociados em bolsa são compensados centralmente. Isso significa que quando um contrato futuro é comprado ou vendido, a bolsa se torna compradora para todos os vendedores e vendedora para todos os compradores.
Quanto dinheiro é necessário para comprar um contrato futuro?
De quantos fundos preciso para negociar futuros? A negociação de contratos futuros envolve pagamento de margem. O volume da margem dependerá do tamanho da aposta. No entanto, a maioria dos corretores pedirápelo menos 10 por cento de margem inicialpara fazer uma negociação.
Antes do vencimento, o contrato futuro – a posição longa – pode ser vendido ao preço atual, fechando a posição longa. Os investidores também podem assumir uma posição especulativa vendida se preverem que o preço cairá. Se o preço cair, o trader assumirá uma posição de compensação para fechar o contrato.
Um limite de preço éa faixa máxima que um contrato futuro pode subir ou descer em um único dia. Os limites de preço são recalculados todos os dias. Quando os limites de preços são atingidos num dia, os limites de preços variáveis podem ser implementados para expandir os limites iniciais para o montante variável para o próximo dia de negociação.
Narrador: Uma utilização de um contrato futuro é permitir que uma empresa ou indivíduo navegue pelo risco e pela incerteza. Os preços estão sempre mudando, mas com um contrato futuro, as pessoas podem fixar um preço fixo para comprar ou vender em uma data futura. Fixar um preço diminui o risco de ser impactado negativamente pela mudança de preço.
Um day trader padrão que executa quatro ou mais rodadas em um único título dentro de uma semana é obrigado a manter um patrimônio mínimo de $ 25.000 em sua conta de corretagem. Masum negociante de futuros não é obrigado a atender a esse tamanho mínimo de conta.
Se você negocia no mercado futuro,você tem acesso a mais alavancagem do que no mercado de ações. A maioria dos corretores exige apenas uma margem de 50% para ações. Para um contrato futuro, você poderá obter uma alavancagem de 20-1, o que ampliará seus ganhos, mas também ampliará suas perdas.
Negociar futuros para ganhar a vida é uma ideia convincente – mas para fazê-lo com sucesso,você precisará de capital inicial suficiente e de um plano de negociação bem elaborado. Você também precisará de uma plataforma de negociação que ofereça acesso rápido e confiável e das ferramentas tecnológicas certas.
E, ao contrário das ações, os contratos futuros expiram. A data de vencimento é o último dia em que um contrato pode ser negociado, eos ciclos de expiração podem ser mensais ou trimestrais. Lembre-se de que produtos diferentes seguem ciclos de validade diferentes. Para visualizar todos os ciclos de expiração no thinkorswim, vá para a aba Negociação> Todos os Produtos.
Os contratos futuros precisam ser liquidados antes da data de vencimento para evitar penalidades. No entanto, não há penalidade por não liquidar um contrato de opções antes do vencimento. Você pode simplesmente deixar o contrato expirar se não desejar comprar ou vender o ativo.
- Use ordens stop-loss: Uma ordem stop-loss é uma ordem colocada para vender ou comprar um ativo se o preço atingir um determinado nível. ...
- Use alavancagem: A alavancagem é uma ferramenta que permite aos traders negociar com mais dinheiro do que realmente possuem.
O que acontece se você mantiver um contrato futuro até o vencimento?
Muitos contratos futuros financeiros, como os populares contratos E-mini, são liquidados em dinheiro no vencimento. Isto significa que no último dia de negociação o valor do contrato é marcado a mercado e a conta do trader é debitada ou creditada consoante haja lucro ou prejuízo.
Existem dois lados em cada contrato futuro ou a termo, um longo e um curto. O longo éo comprador do contrato, e lucros à medida que o valor do ativo subjacente aumenta. O vendido é o vendedor do contrato e lucra à medida que o valor do ativo subjacente diminui.
Assim, embora as opções sobre futuros tenham o potencial de fazer uma utilização mais eficiente do seu capital,eles também têm o potencial de expirar sem valore perder valor dentro de um determinado período de tempo.
O mercado de futuros e opções (F&O) é um mercado complexo e arriscado, e não é surpresa que 9 em cada 10 traders percam dinheiro nele. Existem muitas razões para isso, mas algumas das mais comuns incluem:Falta de conhecimento: Muitos traders entram no mercado de F&O sem um bom entendimento de como ele funciona.
Empresas de compensação, que são conhecidos como comerciantes de comissões de futuros nos EUA e membros de compensação geral na Europa, desempenham diversas funções críticas no ciclo de vida de negociação e compensação dos mercados de futuros.
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